1、负责现金管理及日常费用报销及单据整理
2、登记现金、银行存款日记账，保证账实相符
3、保管库存现金、有价证券及时办理工程款项的结算，
4、及时发放员工工资、采购办公用品
5、及时办理现金收支，银行收支等业务，根据有关凭证登记现金、银行存款日记账，做到日清月结，填制银行存款余额调节表；
6、完成领导交办的其它临时工作。